Nowe rozliczenie kosztów wg oddziału

Rozliczenie kosztów można dopisywać dla zdefiniowanego przedziału czasowego w dwóch wariantach:

Dla kontrahenta - w tym przypadku rozliczenie dotyczy kosztów tylko dla wybranego kontrahenta.

Dla kontrahenta oraz oddziału - w tym przypadku rozliczenie uwzględnia koszty dla kontrahenta oraz dla wybranego oddziału powiązanego z tym kontrahentem.

Warunkiem dopisania rozliczenia kosztów jest spełnienie następujących warunków:

Dopisanie pozycji kartoteki usług - to znaczy, że muszą istnieć odpowiednie usługi zdefiniowane w systemie, które będą ujęte w rozliczeniu kosztów.

Zdefiniowanie dla kontrahenta kategorii kosztów - kontrahent musi mieć zdefiniowane kategorie kosztów, które zostaną uwzględnione w rozliczeniu.

Zdefiniowanie dla kontrahenta pozycji cennika - rozliczenie kosztów związanych z przyjęciem i wydaniem palet, a także magazynowaniem, wymaga określenia rodzaju palety, której ceny zostaną uwzględnione w kosztach.

Rozliczenie kosztów składa się z dwóch rodzajów pozycji:

Pozycje ogólne - obejmują sumę wartości dla pozycji szczegółowych, które są grupowane według kategorii. Do tych pozycji należą: przyjęcie palet, wydanie palet, magazynowanie oraz usługi zapisywane dla różnych dokumentów.

Pozycje szczegółowe - te pozycje obejmują bardziej szczegółowe dane dotyczące kosztów. Są to:

• Magazynowanie - pozycje uwzględniające koszty związane z magazynowaniem palet, dla każdego dnia w wybranym przedziale czasowym, rozróżnione wg rodzaju palety.

• Przyjęcie palet - pozycje dotyczące kosztów związanych z przyjęciem palet, rozróżnione dla różnych dokumentów i rodzajów palet.

• Wydanie palet - pozycje dotyczące kosztów związanych z wydaniem palet, rozróżnione dla różnych dokumentów i rodzajów palet.

• Usługi - pozycje dotyczące kosztów związanych z różnymi usługami, uwzględnione dla różnych dokumentów i rodzajów usług.

Kategorie kosztów oraz cennik kontrahenta są zapisywane w kartotece kontrahentów. Aby zarządzać tymi danymi, należy przejść do sekcji "Kartoteki", a następnie wybrać pozycję menu "Kontrahenci".

Dokumenty rozliczeń kosztów są dopisywane jako dokumenty w buforze, co oznacza, że są zapisywane w formie tymczasowej przed ostatecznym zatwierdzeniem. Te tymczasowe dokumenty rozliczeń kosztów są wyświetlane w rejestrze "Rozliczenie kosztów bufor".

Aby zatwierdzić rozliczenie, należy wybrać odpowiedni dokument z rejestrze "Rozliczenie kosztów bufor" i kliknąć przycisk "Edycja". Po kliknięciu na ten przycisk, zostaje wyświetlony formularz edycji, w którym można wprowadzić ewentualne zmiany w rozliczeniu. Po dokonaniu niezbędnych poprawek, można zatwierdzić dokument.

Zatwierdzenie rozliczenia oznacza, że tymczasowy dokument zostanie przekształcony w dokument ostateczny i będzie uwzględniony w systemie jako finalne rozliczenie kosztów. Po zatwierdzeniu rozliczenie zostanie przeniesione z rejestru buforowego do rejestru głównego, gdzie będzie dostępne jako zatwierdzone rozliczenie kosztów.

W sekcji "Rozliczenie kosztów" dostępne jest polecenie "DOPISZ", które pozwala na utworzenie nowego rozliczenia kosztów. Po wybraniu tego polecenia, program wyświetla formularz dopisania rozliczenia, który zawiera następujące pola:

KONTRAHENT - w tym polu można wybrać kontrahenta, dla którego ma zostać utworzone rozliczenie. Wybór kontrahenta odbywa się z wykorzystaniem skorowidza.

DATA OD - to pole wymaga wprowadzenia daty początkowej przedziału czasowego, dla którego ma zostać utworzone rozliczenie.

DATA DO - w tym polu należy podać datę końcową przedziału czasowego, dla którego ma zostać utworzone rozliczenie.

STATUS ROZLICZENIA - to pole jest polem wyboru, które pozwala określić status, z jakim ma zostać utworzone rozliczenie. Domyślnie proponowana jest wartość "ZATWIERDZONE".

Wszystkie pola formularza są wymagane, więc użytkownik musi wypełnić je wszystkie przed zapisaniem rozliczenia. Po wypełnieniu wszystkich pól, użytkownik musi potwierdzić polecenie "GENERUJ ROZLICZENIE".

Program sprawdza, czy dla wybranego przedziału czasowego i kontrahenta nie jest już zapisane rozliczenie. Jeśli dane są poprawne i rozliczenie może być utworzone, w tabeli zostają wyświetlone pozycje rozliczenia ogólnego.

Warto zaznaczyć, że pozycje rozliczenia dotyczące wejścia, wyjścia i magazynowania towaru są zapisywane według jednostki zdefiniowanej w kartotece asortymentowej. To umożliwia precyzyjne rozliczenie kosztów związanych z różnymi operacjami związanymi z asortymentem towarów w danym przedziale czasowym dla wybranego kontrahenta.

Zatwierdzenie formularza możliwe jest za pomocą zielonego przycisku Zapisz, wyjście z formularza bez zapisu danych możliwe za pomocą przycisku Anuluj.

Po poprawnym zapisie danych system automatycznie przenosi nas do zestawienia Rozliczenie kosztów w buforze, gdzie zostało dopisane rozliczenie wprowadzone w formularzu.